Loading...
HomeMy WebLinkAboutLafayette Consolidated Government - Public Financial ReportP O P U L A R A N N U A L F I N A N C I A L R E P O R TFOR T H E Y E A R E N D E D O C T O B E R 3 1 , 2 0 2 1 2 0 2 0 -2 0 2 1 F I S C A L Y E A R The consolidated government of the City of Lafayette and the Parish of Lafayette, Louisiana                                       Lafayette City‐Parish Consolidated Government  Lafayette, Louisiana    For the Fiscal Year Ended  October 31, 2021     Prepared by: Office of Finance & Management  Lorrie R. Toups, CPA, Chief Financial Officer  Table of Contents  Introduction .................................................................................................................................................. 3  Lafayette Consolidated Government by the Numbers ................................................................................. 5  Parish of Lafayette by the Numbers ............................................................................................................. 6  City of Lafayette by the Numbers ................................................................................................................. 7  Budget Performance ..................................................................................................................................... 8  Property Taxes .............................................................................................................................................. 9  Sales Taxes .................................................................................................................................................. 11  Revenues ..................................................................................................................................................... 12  Expenditures ............................................................................................................................................... 13  Fund Balance ............................................................................................................................................... 14    The information in the Popular Annual Financial Report provides an overview of Lafayette City‐Parish  Consolidated Government’s (LCG) General Fund. LCG’s Annual Comprehensive Financial Report includes  all governmental funds, proprietary funds, fiduciary funds, special revenue funds, debt service funds,  and discretely presented component units.     3   INTRODUCTION  About the Popular Annual Financial Report (PAFR)    The purpose of this Popular Annual Financial Report (PAFR) is to summarize and simplify the statistical,  economical, and financial information provided in Lafayette City‐Parish Consolidated Government’s  Annual Comprehensive Financial Report. The annual comprehensive financial report is developed in  conformity with generally accepted accounting principles and is independently audited by Kolder, Slaven  & Company, LLC.  Although unaudited, the PAFR provides readers a summary of the Government’s  General Fund revenues, General Fund expenditures, and local economic indicators for the fiscal year  ended October 31, 2021.      This report is intended for readers that prefer to review operational and financial information in summary  form and is not a replacement for the Consolidated Government’s Annual Comprehensive Financial  Report. For a fully detailed, fully disclosed, GAAP‐based presentation of the Consolidated Government’s  financial position, the Annual Comprehensive Financial Report in its entirety, is available on Lafayette City‐ Parish Consolidated Government’s website at www.lafayettela.gov.     Profile of Government    The City of Lafayette, Louisiana is the parish seat of the Parish of  Lafayette.  The 2021 estimated population of the City is 137,309  and the Parish is 245,191.  The region was settled in 1763 by  exiled Acadians from Nova Scotia (commonly called Cajuns).   The Parish was created on January 17, 1823 and covers a total  of 277 square miles.  The City of Lafayette was originally founded  as Vermilionville in 1821 and later renamed Lafayette in 1884.   The City was incorporated in 1914.  The Parish is located in the  heart of Acadiana, an eight‐parish area in the center of southern  Louisiana between New Orleans and Houston.     Prior to January 2020, the governing authority of LCG was the Lafayette City‐Parish Council, consisting of  nine members elected from nine single member districts.  By a general vote of Lafayette citizens, effective  January 6, 2020, this Council was replaced by two separate councils consisting of five members each.  The  Lafayette City Council serves as the governing authority for the City of Lafayette.  The Lafayette Parish  Council serves as the governing authority for the Parish of Lafayette.  The City Council and Parish Council,  jointly, serve as the governing authority for Lafayette City‐Parish Consolidated Government.   The LCG  chief executive is the Mayor‐President.      A listing of the principal Elected Officials as of October 31, 2021 follows:    Honorable Joshua S. Guillory Mayor‐President       Members of Parish Council Members of City Council  Bryan Tabor District 1 Patrick “Pat” Lewis District 1  Kevin Naquin District 2 Andy Naquin District 2  Josh Carlson District 3 Liz W. Hebert District 3  John J. Guilbeau District 4 Nanette S. Cook District 4  Abraham “AB” Rubin Jr. District 5 Glenn M. Lazard District 5     4   LCG’s governance structure is by home rule charter which, in its current form, was voted on by the  citizenry in 1992.  Although the governments were consolidated in 1996, the Home Rule Charter states  that “The City of Lafayette shall continue to exist as a legal entity… and shall exercise all powers granted  by general state law and the state constitution for municipalities of the same population class.”  The  Charter also states that all fees, charges, and taxes levied by Lafayette Parish and the City of Lafayette  shall continue to be levied by the City‐Parish Government for purposes and services as prior to  consolidation until changed by the appropriate Council(s) having legislative power over the subject matter  of the fees, charges, and/or taxes, or by a vote of the people when a vote is required for tax purposes;  therefore, after consolidating administration and operations of the two governments, LCG continues to  maintain separate accounts for the City of Lafayette and Lafayette Parish funds.    Mission Statement    The mission of Lafayette City‐Parish Consolidated Government is to  enhance the quality of life of our community by providing high‐quality;  cost‐effective services that meet the needs and expectations of the public.    Local Economy     The business base of the Parish includes energy services, manufacturing,  health care, transportation and distribution, education, information  technology, finance, tourism, and other service‐related industries. The  population in Lafayette’s trade market is over 600,000 people with over a  million tourists visiting the area each year. More than twenty percent of  the retail dollars spent in the Parish come from visitors outside the Parish’s  borders.     Awards    The Government Finance Officers Association of the United States  and Canada (GFOA) awarded a Certificate of Achievement for  Excellence in Financial Reporting to Lafayette City‐Parish  Consolidated Government for its annual comprehensive financial  report for the fiscal year ended October 31, 2020.  The Certificate  of Achievement is a prestigious national award recognizing  conformance with the highest standards for preparation of state  and local government financial reports.  In order to be awarded a  Certificate of Achievement, a government must publish an easily  readable and efficiently organized annual comprehensive financial  report.  This report must satisfy both generally accepted  accounting principles and applicable program requirements.    In addition, Lafayette City‐Parish Consolidated Government also  received GFOA’s Distinguished Budget Presentation Award for its  annual operating budget prepared for the fiscal year ended  October 31, 2021.  In order to receive this award, a governmental unit must publish a budget document  that meets program criteria as a policy document, an operations guide, a financial plan, and a  communications device.     5   Lafayette Consolidated Government by the Numbers – Fiscal Year 2021   Mission Statement    The mission of LCG is to enhance the quality of  our community by providing high‐quality; cost‐ effective services that meet the needs and  expectations of the public.    2,193  Budgeted Employees    Budgeted Position History     2021 2020  City General Fund 890 928  Parish General Fund 53 53  Special & Other Fund Positions  (Including Grants)     1,250    1,297  Total All Funds 2,193 2,278        $117,673,191  Combined General Fund  Final Operating Budget              2021 Construction Permits Issued  32 Commercial Permits  992 Residential Permits    5 Police Stations  231 Patrol Units  285 Police Uniform Positions          13 Fire Stations  7 Volunteer Fire Departments  263 Fire Uniform Positions      1,346 Miles of Streets           262 Bridges  20,706 Street Lights      27 Parks on 1,201 Acres  3 Golf Courses  10 Community Centers        9 Libraries  1,906,403 Items Checked Out  666,279 Visits to a Library         47 Miles of Transmission Lines   1,028 Miles of Distribution Lines     70,096 Meters in Service        992 Miles of Water Mains  6,672 Fire Hydrants  58,120 Service Connections      688 Miles of Sanitary Sewers  46,380 Service Connections       6   Parish of Lafayette by the Numbers – Fiscal Year 2021               245,191  Residents      Sales Tax Information*     Sales Tax Rate  State 4.45%  Schools 2.00%  Sheriff 1.00%  Parish 1.00%  Total Sales Tax Rate 8.45%       Gross Revenue  Parish 1% Sales Tax $6,373,263    *Note: The above Sales Tax information does not  include TIF or Economic Development Districts.                $7,630,586  Parish General Fund  Final Operating Budget    Property Tax Information     Millage Rate  General Alimony 4.875  Road & Bridge Maint. 4.545  Parish‐wide Drainage Maint. 3.58  Adult Correctional Facility Maint. 2.21  Library 4.75  Courthouse & Jail Maint. 2.51  Juvenile Detention Home Maint. 1.25  Combined Public Health 2.21  Storm Water Management 1.18  Parish Fire Protection 0.175  Debt Service Contingency 2.00  Total Millage Rate 29.285    Principal Property Taxpayers  December 31, 2020    1. Iberiabank  2. Southwest La Electric (SLEMCO)  3. A T & T / Bellsouth  4. Wal‐Mart / Sams  5. Franks Casing  6. Atmos Energy  7. Stuller Inc.  8. Entergy Gulf States  9. JP Morgan Chase  10. Anadarko Petroleum    Parish 11.5% Sheriff 11.5% Schools 24% Louisiana  State 53%    7   City of Lafayette by the Numbers – Fiscal Year 2021            137,309  Residents      Sales Tax Information*     Sales Tax Rate  State 4.45%  Schools 2.00%  City Restricted 1.30%  City 0.70%  Total Sales Tax Rate 8.45%       Gross Revenue  1961 1% Sales Tax $51,262,785  1985 1% Sales Tax   43,185,120  Total City Sales Tax $94,447,905    *Note: The above Sales Tax information does not  include TIF or Economic Development Districts.              $110,042,605  City General Fund   Final Operating Budget    Property Tax Information   Millage Rate  General Alimony 5.42  Street Maintenance 1.29  Public Building Maint. 1.13  Public Safety  8.18  Parks & Recreation 1.92  Total Millage Rate 17.94    Principal Property Taxpayers  December 31, 2020    1. Iberiabank  2. Stuller Inc.  3. Wal‐Mart / Sams  4. A T & T / Bellsouth  5. JP Morgan Chase  6. Franks Casing  7. Whitney National Bank  8. Service Chevrolet Inc.  9. Entergy Gulf States  10. Home Bank    City 8% City  Restricted 15% Schools 24% Louisiana  State 53%    8   Budget Performance – Fiscal Year 2021  The fund structure for LCG is especially complex.  City and Parish funds are accounted for separately due  to the source of revenue and authority granted by the voters of both the City and the Parish.  There are  two general funds; one for the City and one for the Parish that are reported as one combined general fund  to comply with generally accepted accounting principles.   The combined general fund final budget appropriations totaled $117,673,191. The final actual  expenditures of $109,818,958 were $7,854,233 less than the final budget appropriations.  The final actual  revenues were $115,175,963, which was $1,051,641 more than the budgeted amount.  Below is a condensed Combined Budgetary Comparison Schedule for the General Fund.  The full schedule  can be found on page 99 of the Annual Comprehensive Financial Report for the year ended October 31,  2021.       Final  Budget        Actual  Variance with  Final Budget  Positive   (Negative)  Fund Balance, Beginning $70,849,295 $70,849,295 ‐  Revenues:        Taxes 95,172,484 96,692,147 1,519,663     Licenses and Permits 3,199,718 3,190,165 (9,553)     Intergovernmental 3,783,151 3,762,911 (20,240)     Charges for Services 9,513,275 9,235,203 (278,072)     Fines and Forfeits  1,051,672 974,513 (77,159)     Investment Earnings 193,319 83,125 (110,194)     Miscellaneous 1,210,703 1,237,899 27,196        Total Revenues 114,124,322 115,175,963 1,051,641  Expenditures:        Current‐            General Government 26,714,962 24,761,884 1,953,078      Public Safety 82,221,645 78,394,772 3,826,873      Public Works 7,320,879 5,462,030 1,858,849      Culture and Recreation 144,636 60,000 84,636      Health and Welfare 41,827 41,826 1      Economic Opportunity 1,229,242 1,098,446 130,796        Total Expenditures 117,673,191 109,818,958 7,854,233        Excess (deficiency) of revenues over expenditures (3,548,869) 5,357,005 8,905,874  Other Financing Sources (Uses)        Transfers In 1,260,808 3,331,459 2,070,651     Transfers Out (26,977,136) (9,222,058) 17,755,078        Total Other Financing Sources (Uses) (25,716,328) (5,890,599) 19,825,729        Net Change in Fund Balance (29,265,197) (533,594) 28,731,603  Fund Balance, Ending $41,584,098 $70,315,701 $28,731,603  Some of the highlights of comparing the final budget to actual for the fiscal year include the following:   General Government had a positive variance of $1.9 million primarily due to reductions in  operating expenses such as personnel salaries and related costs, contractual and professional  services, and incomplete projects.   Public Works had a positive variance of $1.8 million due to reductions in general operating costs  and incomplete projects.     9   Property Taxes    Parish of Lafayette    During fiscal year 2021, taxes were levied by Lafayette Parish in August of 2020 and were billed to the  taxpayers by the Assessor in November of 2020 for the period November 1, 2020 through October 31,  2021.  Billed taxes are due by December 31, becoming delinquent on January 1 of the following year.  The  taxes are based on assessed values determined by the Tax Assessor of Lafayette and are collected by the  Sheriff. The taxes are remitted net of deductions for Pension Fund contributions.     For the year ended October 31, 2021, taxes of 29.285 mills were levied on property with net assessed  valuations totaling $2,202,052,148 and were dedicated as follows:         4.875 mills 4.545 mills 3.58 mills 2.21 mills 4.75 mills 2.51 mills  General  Alimony  Road & Bridge  Maintenance  Drainage  Maintenance  Adult  Correctional  Center  Library Courthouse &  Jail Maint.                   1.25 mills 2.21 mills 1.18 mills 0.175 mills 2.00 mills   Juvenile  Detention  Home Maint.  Combined  Public Health  Storm Water  Management  Parish Fire  Protection  Debt Service  Contingency      Total taxes levied during 2020 for 2021, exclusive of homestead exemptions, were $57,960,968. Taxes  receivable at October 31, 2021 totaled $626,214, all of which is considered uncollectible.  Therefore, an  allowance for uncollectible taxes was established for the entire balance, resulting in net taxes receivable  of $0.    History of total Parish millage levied is reported below:   29.66 29.61 27.67 30.28 29.22 29.80 29.80 29.80 27.96 29.285 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 31.00 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fiscal Year Total Parish Millage    10   Property Taxes (Continued)    City of Lafayette    Taxes are levied by the City in April or May and are billed to taxpayers in November.  The taxes are levied  for the period of November 1 through October 31.  Billed taxes are due by December 31, becoming  delinquent on January 1 of the following year.  The City bills and collects its own property taxes using the  assessed values determined by the Tax Assessor of Lafayette Parish.     For the year ended October 31, 2021, taxes of 17.94 mills were levied on property with net assessed  valuations totaling $1,538,106,171 and were dedicated as follows:              5.42 mills 1.29 mills 1.13 mills 8.18 mills 1.92 mills  General Alimony Street  Maintenance  Public Building  Maintenance  Public Safety Parks &  Recreation    Total taxes levied were $27,593,697.  Taxes receivable at October 31, 2021 totaled $1,299,147, all of which  is considered uncollectible. Therefore, an allowance for uncollectible taxes was established for the entire  balance, resulting in net taxes receivable of $0.    History of the total City millage levied is reported below:          17.94 17.94 17.94 17.94 17.94 17.80 17.80 17.80 17.94 17.94 17.70 17.75 17.80 17.85 17.90 17.95 18.00 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fiscal Year Total City Millage    11   Sales Taxes    Sales taxes make up one of the largest parts of local revenues and are usually restricted (dedicated) to  specific uses by the voters.      City of Lafayette     Proceeds of the 1961 one percent (1%) general sales and use tax levied by the City of Lafayette are  dedicated to capital improvements such as street improvements, building construction, drainage, and any  other work of permanent public improvement. Proceeds of the 1985 one percent (1%) general sales and  use tax levied by the City of Lafayette is dedicated to capital improvements for streets and drainage. Both  the 1961 and 1985 general sales and use taxes are dedicated to supplementing the revenues of the City’s  General Fund after providing the debt service on outstanding bonds, provided that such an amount cannot  exceed 35% of the annual sales tax revenues.                                    Parish of Lafayette    Lafayette Parish is authorized by the voters to levy and  collect one percent (1%) general sales and use tax on a  parish‐wide basis except for territory located within the  boundaries of any incorporated municipality situated  within the Parish. The net proceeds of the sales tax are  deposited in the Parish General Fund for general  expenditures.              *Note: The Sales Tax information on this page does not include TIF or Economic Development Districts.*  Where does my sales tax go in the   City of Lafayette?   Purchase = $10.00  State of Louisiana = $0.45  Schools = $0.20  City Restricted = $0.13  City = $0.07  Total Cost = $10.85  Where does my sales tax go in the  Unincorporated Areas of Lafayette?   Purchase = $10.00  State of Louisiana = $0.45  Schools = $0.20  Sheriff = $0.10  Parish = $0.10  Total Cost = $10.85  Operations &  Maintenance 35%Capital‐ related  debt 65% City Sales & Use Tax 2%    12   Revenues: Where it Came From    In fiscal year 2021, $97 million or 84% of the General Fund (City & Parish) revenues were from taxes.   Taxes includes Ad Valorem, Sales & Use, Payment in Lieu of taxes and others.      The chart below graphically depicts the sources of revenue for the General Fund (City & Parish).       2021 Revenue Sources Amount  Taxes $96,692,147  Charges for Services 9,235,203  Intergovernmental 3,762,911  Licenses & Permits 3,190,165  Miscellaneous 1,237,899  Fines & Forfeits 974,513  Investment Earnings 83,125  Total Revenues $115,175,963    Taxes 84% Charges for  Services 8% Intergovernmental 3% Licenses & Permits 3% Miscellaneous 1%Fines & Foreits 1% Investment 0% 2021 Revenue Sources    13   Expenditures: Where it Went    The 2021 General Fund (City & Parish) expenditures totaled $109,818,958 which is below the final  budgeted amount of $117,673,191.  The General Fund budget provides funding for all major programs  except those required to be accounted for in another fund. Public Safety accounted for the majority of  the General Fund expenditures at $78,394,772 or 71% of actual expenditures.    The chart below graphically depicts the expenditures for the General Fund (City & Parish).      2021 Expenditures Amount  General Government $24,761,884  Public Safety 78,394,772  Public Works 5,462,030  Economic Opportunity 1,098,446  Health & Welfare 41,826  Culture & Recreation 60,000  Total Expenditures $109,818,958  General  Government 23% Public Safety 71% Public Works 5% Economic Opportunity 1% Health & Welfare 0% Culture & Recreation 0% 2021 Expenditures    14   Fund Balance    Fund balance shows Lafayette Consolidated Government’s overall financial health.  For the fiscal year  2021, the fund balance for the combined General Fund equaled $70,315,701. There are two major  categories for fund balance: nonspendable (not in spendable form) and spendable.  Spendable Fund  Balance is further broken down into four categories; restricted, committed, assigned, and unassigned.  Eighty‐three percent (83%) of the total fund balance, or $58,036,195 is unassigned fund balance, which is  a sign of strong financial health.        Combined General Fund – Fund Balance History  Fiscal Year 2017 2018 2019 2020 2021  NonSpendable $                  ‐ $          3,349 $          6,392 $  1,535,313 $  1,537,490  Committed 404,616 ‐ ‐ 10,016,795 10,742,016  Assigned 3,406,257 5,353,753 18,794,764 ‐ ‐  Unassigned 46,256,283 45,966,658 37,400,796 59,297,187 58,036,195  Total Fund Balance $50,067,156 $51,323,760 $56,201,952 $70,849,295 $70,315,701       $‐  $10,000,000  $20,000,000  $30,000,000  $40,000,000  $50,000,000  $60,000,000  $70,000,000 2017 2018 2019 2020 2021 Fiscal Year Combined General Fund ‐Fund Balance History NonSpendable Committed Assigned Unassigned